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工程项目风险管理
一、项目的风险对策研究
（一）风险对策
风险对策就是指风险的处理策略。风险处理的手段有多种多样，但归纳起来不外乎两种最基本的手段。一种是采取规避手段来降低项目的预期损失或使这种损失更具有可测性，从而改变风险。另一种是采取财务手段，这种手段包括：担保与保险。
（二）风险控制
风险控制是指利用某些技术来设法避开或控制风险，消灭或减少风险事件发生所造成的损失。风险控制的重点在于消除风险因素和减少风险损失。管理者可以采用风险回避、风险转移、风险自留、风险分散、风险降低和风险抵消等方法来开展控制。
1、风险回避是指考虑到风险识见的存在和发生的可能性，主动放弃或拒绝实施可能导致风险损失的方案。通过风险回避可以在风险事件发生之前完全消除某一特定风险可能造成的损失。
2、风险转移是指一些单位和个人为防止担负风险损失，有意识地将损失或损失转嫁给另外的单位或个人去担负。风险转移有控制型非保险转移、财务型非保险转移及保险转移三种形式。
3、风险自留是一项组织自己去担负风险事故所致损失
的措施。
4、风险分散是指投资项目时，横向项目有不同的层次构造，纵向项目有多样性，有利于分散风险。
5、风险降低是指降低风险发生的概率和尽量降低损失。采用风险降低的控制方法对工程项目管理者是有利的，可以使项目成功概率大大增加。
6、风险抵消是指将一些风险加以合并抵消，以便降低风险损失。
二、案例分析
某 28 层(地下两层,地上 26 层)大型、综合性办公楼建筑,位于____市武昌区雄楚大道,其总建筑面积约为 26801 平方米,建筑高度为 84.85 米。合同工期为二年,工程的建筑安装工程合同造价为 9000 万元。
1.风险识别。通过参考类似工程项目,结合项目的具体特点,采用过专家调查法、核对表法等方法来开展风险的识别,识别结果认为项目的一级风险要素有四个:费用风险、质量风险、工期风险和安全风险。它们又可细分为五个二级要素:自然风险(地震、洪水、地基沉陷、塌方等);管理风险(材料、人力、能源价格、合同等);经济风险(资金、利率、通货膨胀);技术风险(设计、施工、设备安装);其它风险(法规、政策)。
2.风险评价。采用层次分析法,通过专家分析该项目各层次内风险因素重要性,构造判断矩阵,计算各风险因素的权重。从大到小对各风险因素权重开展排序,并算出各项的
累积风险权重,按照 ABC 分类法将累积风险权重分为 A、B、C三类。
评价结果认为材料、通货膨胀、资金、施工、人力和利率这 6 项为 A 类风险,应对它们开展重点监控和管理;勘察、能源、设计、合同这四项为 B 类风险;地震、洪水等其他五项 C 类风险,也应给予相应的重视,防止其发生的可能性及对项目威胁程度增大。项目建设期内钢材、水泥等主要材料价格波动较大,而且该项目采用贷款的筹资方式,施工质量也是主要工程项目目标之一,所以前 6 项风险对项目的影响较大,而该项目地质条件良好,普通办公楼的勘察设计工作已很成熟,所以对项目的影响程度一般,所以可认为风险识别和评价结果基本符合实际情况。
3.风险应对。本工程采取风险回避、风险控制、风险转移、风险自留的措施来重点加强 A 类风险的管理。
(1)材料风险。材料风险权重最大,若材料价格管理不善,会增加施工成本,甚至可能导致成本超支,所以要加强市场调研和市场的开拓工作,正确预测和掌握最新的材料价格变动情况,合理确定采购和库存量。
(2)通货膨胀风险。这类风险是不可防止的,应拓宽信息的来源渠道,加强有关信息的搜集整理和分析工作,准确预测和及时了解最新宏观经济动向。若有必要可放弃项目或调整投资方向。
(3)资金风险。科学的分析融资渠道以选择安全的融资渠道,减小资金成本风险,提高财务人员对资金的管理能力,加强对施工过程中进度工程款的严格审核。
(4)施工风险。做好方案实施前的技术经济论证,做好技术交底工作,加强施工质量安全教育,加强施工质量管理,严格按施工工艺及技术施工。对于已出现的施工问题要及时查明原因,及时采取措施来开展补救,将损失降到最低。
(5)人力风险。要建立健全项目管理组织构造和制度,加强项目人员之间的沟通,让他们及时了解项目相关信息;要加强项目管理人员之间的协调工作,减少施工中的分歧;做好安全防范工作,防止人员出现意外身亡。由于力因素是工程项目中最灵活的因素,其发生风险的频率较高,影响较大,所以可采取风险减轻的策略来应对。
(6)利率风险。这类风险应加强对经济方面政策信息的收集反应,做好防范对策,可采取风险回避和风险自留。
近几年，我国工程项目风险管理有了很大的进步，但随着国民经济的发展，工程建设也越来越多，市场风险也越来越大，对工程项目建设开展风险控制和管理，使技术与经济相结合，更有效地控制工程项目投资、工期和质量。确保工程项目投资决策的正确性与科学性，对实现工程投资决策的全局优化与总体设计和总体经营思想，对合理利用有限的人力、财力和物力，对保证国民经济长期、持续、稳定协调地发展，对降低工程成本、提高工程效益具有十分重要的理论意义和现实意义。
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